ROTH INVEST

Gestion de l'actif et du passif
Analyse de votre tolérance au risque
Simulations dynamiques d'actifs et de passifs
- Projection du degré de couverture et des flux
- Probabilité de sous-couverture, niveau de sous-couverture conditionnelle
Étude d'autres allocations

Audit de portefeuille
- Analyse de stratégie
- Analyse de gestion
- Conformité aux directives d'investissement
- Comparaison des managers avec leurs concurrents
- Analyse des frais
- Exposition au risque
Définition de l'allocation stratégique
- Outil propriétaire disponible pour nos clients
- Définition de l'allocation stratégique et des fourchettes tactiques en fonction des objectifs d'investissement
  - Capacité et tolérance au risque, et exigence de retour
  - GAP resultats
Simulation du rendement et des risques du portefeuille
- Simulation de la distribution des performances
  - Évolution attendue
  - Scénarios pessimistes (VaR)
  - Probabilité de perte, niveau de perte conditionnelle
- Simulation de l'évolution du portefeuille basée sur :
  - Scénarios économiques
  - Scénarios de marchés historiques ou hypothétiques (tests de résistance)
- Outils de visualisation interactifs
Sélection des prestataires financiers
- Sélection des gérants
  - Accès à de nombreuses bases de données
  - Outils de sélection exclusifs
  - Comparaison complète des managers avec leurs pairs
- Score quantitatif et qualitatif
Sélection des banques dépositaires
- Analyse de l'organisation
- Analyse des opérations
- Examen des qualités des rapports
Expérience environnementale et connaissance approfondie des prestataires de services

Analyse des facteurs de risque
- Mise en place d'un outil dynamique de suivi et de décomposition des risques du portefeuille
- Tests d'effort
- Simulation d'intégration de nouveaux gérants ou classes d'actifs
Analyse des risques
- Simulation et décomposition des risques
- Estimation de la réserve de fluctuation
Rapport et contrôle des investissements
- Rapports personnalisés en fonction de votre structure et de vos investissements
- Résumé du portefeuille et commentaires
- Consolidation complète des informations
- Comptabilité des instruments financiers
- Rapports ad hoc disponibles (Private Equity, etc.)
- Benchmarking avec les caisses de pension suisses

Éducation
- Formation pour les conseils de fondation et les comités d'investissement
- Participation à des séminaires institutionnels
- Interventions dans les programmes académiques
Politiques
- Mise en œuvre des politiques d'investissement
- Gouvernance des investissements
- Mise en place du système de contrôle interne
Gestion de portefeuille
- Gestion tactique
- Propositions de rééquilibrage
- Conformité aux directives d'investissement

SERVICES POUR LES CLIENTS ET LES INSTITUTIONS